1.负责公司现金管理和费用报销；

2.现金、银行日记账登记,做到日清月结，与银行和会计对账；

 3.负责购买和签发银行票证，做好支票的登记、领用、核销工作；

 4.费用报销单据的核实，交由会计审核；

 5.发票的购买、开具及进项发票的认证抵扣；

 6.工资发放，对外付款；

 7.每月相应报表的统计；

 8.负责领导交办的其他事项。