1、严格执行财务管理制度，做好各项资金的收、付工作，根据收付的原始凭证，及时记账，做到日清月结；审核各种原始凭证，对违反规定的收支业务有权不予以办理，并及时向领导报告。

2、负责登记现金日记账、银行存款帐，做到账实相符；及时盘点和保管好库存现金，及时核对银行存款做到账款相符，不出差错。

3、负责保管空白支票、承兑汇票、银行票据存放，做到及时有效开票

4、每月向上级汇报财务收支及资金结余情况，向营业科提供月运输费统计表，向制造科提供电费、水费统计表。

5、每月及时跟踪客户的***的安全寄达，并正确登记好进销项情况统计表。

6、负责工资的核对和转账发放、工资条签名；及时办理员工公积金缴存业务。

7、负责银行账户的年检工作、外籍人员每月的完税证明开具。

8、对原材料的收料、领料、结存进行核算，避免不合理的成本开支。

9、及时准确将采购物料发票信息录入ERP系统，确保ERP系统供应商应付款信息连贯性，准确性。

10、每月客户出货单据、出货对账单的整理制作，并分类标识订装归档保存。

11、每半年度协助做好固定资产盘点工作。

12、按需核算加工产品的实际成本。

13、认真执行公司ISO9001、IATF16949、ISO14001和ISO45001管理体系的要求。

14、完成部门交办的其他工作。